Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,16
18/06/2024
-
1
Dias
0
7,62%
Fundo/Casca
CAPELA FI MULT CRED PRIV IE
21.254.658/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CAPELA FI MULT CRED PRIV IE
21.254.658/0001-08
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,160943 | R$ 0,00 | R$ 12.868.047,64 | 0 |
| 17/06/2024 | R$ 12.870.429,96 | R$ 2,161343 | R$ 3.798,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/06/2024 | R$ 12.866.810,16 | R$ 2,161374 | R$ 15.202,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/06/2024 | R$ 12.851.605,19 | R$ 2,161373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/06/2024 | R$ 12.851.749,12 | R$ 2,161397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/06/2024 | R$ 12.851.874,96 | R$ 2,161418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/06/2024 | R$ 12.857.742,85 | R$ 2,162405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/06/2024 | R$ 12.857.721,99 | R$ 2,162402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/06/2024 | R$ 12.850.944,49 | R$ 2,161262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/06/2024 | R$ 12.850.985,85 | R$ 2,161269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/06/2024 | R$ 12.850.958,26 | R$ 2,161264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/06/2024 | R$ 12.850.888,69 | R$ 2,161253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/05/2024 | R$ 12.850.889,10 | R$ 2,161253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2024 | R$ 12.973.394,81 | R$ 2,162944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/05/2024 | R$ 12.973.415,69 | R$ 2,162947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/05/2024 | R$ 12.969.380,19 | R$ 2,162274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/05/2024 | R$ 12.969.560,92 | R$ 2,162304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/05/2024 | R$ 12.969.508,26 | R$ 2,162296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/05/2024 | R$ 12.969.496,43 | R$ 2,162294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/05/2024 | R$ 12.969.470,17 | R$ 2,162289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/05/2024 | R$ 12.969.420,42 | R$ 2,162281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/05/2024 | R$ 12.969.389,27 | R$ 2,162276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |