Fundos | ANBIMA Data

classe

JRR FC FI MULT - CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

20.906.506/0001-71

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 656.595.155,37

Valor da cota

R$ 48.579,98

28/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,11%

Estruturação da classe

JRR FC FI MULT - CRED PRIV

20.906.506/0001-71

FIF

TIVIO CAPITAL

JRR FC FI MULT - CRED PRIV

20.906.506/0001-71

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/12/2023	R$ 656.595.155,37	R$ 48.579,984764	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/12/2023	R$ 656.597.366,14	R$ 48.580,148334	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/12/2023	R$ 656.599.576,93	R$ 48.580,311905	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/12/2023	R$ 656.601.776,12	R$ 48.580,474618	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/12/2023	R$ 656.603.999,08	R$ 48.580,639090	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2023	R$ 656.606.210,03	R$ 48.580,802673	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2023	R$ 656.608.420,83	R$ 48.580,966245	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2023	R$ 656.610.631,57	R$ 48.581,129813	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/12/2023	R$ 656.612.842,35	R$ 48.581,293384	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2023	R$ 656.615.052,60	R$ 48.581,456915	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2023	R$ 656.617.262,31	R$ 48.581,620406	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2023	R$ 656.619.472,16	R$ 48.581,783908	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2023	R$ 656.621.671,85	R$ 48.581,946658	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/12/2023	R$ 656.623.841,50	R$ 48.582,107186	R$ 31.500,00	R$ 0,00	2
07/12/2023	R$ 656.594.525,36	R$ 48.582,268772	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2023	R$ 656.596.249,36	R$ 48.582,396333	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/12/2023	R$ 656.598.429,47	R$ 48.582,557642	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2023	R$ 656.600.609,02	R$ 48.582,718910	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/12/2023	R$ 656.603.022,91	R$ 48.582,897517	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2023	R$ 656.605.202,18	R$ 48.583,058764	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2023	R$ 656.617.843,35	R$ 48.583,994100	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2023	R$ 656.620.047,57	R$ 48.584,157193	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.