Patrimônio líquido
R$ 12.620.295,94
classe
R$ 12.620.295,94
R$ 9,52
06/05/2026
R$ 0,00
0
Dias
1
12,62%
Fundo/Casca
FI MULT INVESTPREV EXCLUSIVO RF
04.609.220/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MASTER S/A CORRETORA
Gestor
ACURA CAPITAL
Classe
FI MULT INVESTPREV EXCLUSIVO RF
04.609.220/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/05/2026, 13h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | R$ 12.620.295,94 | R$ 9,520477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ 12.615.071,65 | R$ 9,516536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ 12.609.160,65 | R$ 9,512077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 12.603.354,36 | R$ 9,507697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 12.597.483,83 | R$ 9,503268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 12.591.613,02 | R$ 9,498840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 12.585.944,09 | R$ 9,494563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 12.580.011,41 | R$ 9,490088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 12.574.102,54 | R$ 9,485630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 12.568.192,70 | R$ 9,481172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 12.562.383,30 | R$ 9,476789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 12.436.335,58 | R$ 9,469415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 12.425.616,05 | R$ 9,461252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 12.419.941,39 | R$ 9,456932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 12.414.114,58 | R$ 9,452495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 12.408.183,52 | R$ 9,447979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 12.402.361,50 | R$ 9,443546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 12.396.595,77 | R$ 9,439156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 12.390.776,69 | R$ 9,434725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 12.385.585,90 | R$ 9,430772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2026 | R$ 12.379.490,54 | R$ 9,426131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 12.373.653,02 | R$ 9,421648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |