Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI IRB BRASIL RE RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.920.750/0001-51

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,38

24/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 30.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,71%

Estruturação da classe

CAIXA FI IRB BRASIL RE RF

21.920.750/0001-51

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI IRB BRASIL RE RF

21.920.750/0001-51

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/05/2019	R$ 0,00	R$ 1,379315	R$ 0,00	R$ 20.379.455,41	0
23/05/2019	R$ 20.374.738,26	R$ 1,378996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 20.374.220,20	R$ 1,378961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 20.369.655,69	R$ 1,378652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 20.365.092,51	R$ 1,378343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 20.360.530,40	R$ 1,378034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 20.355.969,54	R$ 1,377725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 20.351.409,94	R$ 1,377417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 20.346.852,45	R$ 1,377108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 20.342.295,29	R$ 1,376800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 20.337.739,25	R$ 1,376492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 20.333.184,43	R$ 1,376183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 20.328.631,08	R$ 1,375875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 20.324.076,71	R$ 1,375567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 20.319.523,49	R$ 1,375259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 20.314.971,56	R$ 1,374951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 20.310.420,80	R$ 1,374643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 20.305.871,15	R$ 1,374335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 20.301.341,27	R$ 1,374028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 20.296.812,36	R$ 1,373722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 20.292.284,83	R$ 1,373415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2019	R$ 20.287.758,53	R$ 1,373109	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.