Fundos | ANBIMA Data

classe

BRASIL PL DEB IN 30 CRÉD PRIV FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

22.003.375/0001-48

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,65

15/06/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,35%

Estruturação da classe

BRASIL PL DEB IN 30 CRÉD PRIV FC FI MULT

22.003.375/0001-48

FIF

BNY MELLON SERVICOS

PLURAL

BRASIL PL DEB IN 30 CRÉD PRIV FC FI MULT

22.003.375/0001-48

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/06/2021	R$ 0,00	R$ 1,649746	R$ 0,00	R$ 18.618.503,93	0
14/06/2021	R$ 18.608.338,24	R$ 1,648845	R$ 0,00	R$ 0,00	309
11/06/2021	R$ 18.615.880,89	R$ 1,649514	R$ 0,00	R$ 0,00	309
10/06/2021	R$ 18.619.225,13	R$ 1,649810	R$ 0,00	R$ 269,97	309
09/06/2021	R$ 18.621.912,10	R$ 1,650024	R$ 0,00	R$ 0,00	310
08/06/2021	R$ 18.604.088,38	R$ 1,648445	R$ 0,00	R$ 0,00	310
07/06/2021	R$ 18.600.554,28	R$ 1,648132	R$ 0,00	R$ 3.000,00	310
04/06/2021	R$ 18.614.912,43	R$ 1,649138	R$ 0,00	R$ 0,00	310
02/06/2021	R$ 18.597.196,99	R$ 1,647569	R$ 0,00	R$ 0,00	310
01/06/2021	R$ 18.569.586,02	R$ 1,645122	R$ 0,00	R$ 0,00	310
31/05/2021	R$ 18.545.915,45	R$ 1,643025	R$ 0,00	R$ 0,00	310
28/05/2021	R$ 18.552.059,47	R$ 1,643570	R$ 0,00	R$ 0,00	310
27/05/2021	R$ 18.537.535,82	R$ 1,642283	R$ 0,00	R$ 0,00	310
26/05/2021	R$ 18.528.693,70	R$ 1,641500	R$ 0,00	R$ 0,00	310
25/05/2021	R$ 18.518.046,95	R$ 1,640557	R$ 0,00	R$ 0,00	310
24/05/2021	R$ 18.521.022,79	R$ 1,640820	R$ 0,00	R$ 15.000,00	310
21/05/2021	R$ 18.543.580,70	R$ 1,641489	R$ 0,00	R$ 0,00	310
20/05/2021	R$ 18.532.857,79	R$ 1,640540	R$ 0,00	R$ 0,00	310
19/05/2021	R$ 18.498.587,33	R$ 1,637506	R$ 0,00	R$ 81.364,74	310
18/05/2021	R$ 18.580.177,16	R$ 1,637526	R$ 0,00	R$ 0,00	312
17/05/2021	R$ 18.606.059,58	R$ 1,639807	R$ 0,00	R$ 165,47	312
14/05/2021	R$ 18.572.422,27	R$ 1,636828	R$ 0,00	R$ 446,90	313

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.