Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 347,69
24/11/2023
R$ 500.000,00
1
Dias
0
8,44%
Fundo/Casca
CSHG TARITUBA FC FI MULT CRED PRIV IE
12.060.609/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG TARITUBA FC FI MULT CRED PRIV IE
12.060.609/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 347,685545 | R$ 0,00 | R$ 183.356.970,80 | 0 |
| 23/11/2023 | R$ 183.527.167,71 | R$ 348,008276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 183.405.914,28 | R$ 347,778353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 183.329.623,33 | R$ 347,633688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 183.637.797,50 | R$ 348,218055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 183.498.354,99 | R$ 347,953641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 183.291.603,55 | R$ 347,561594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 182.716.134,71 | R$ 346,470377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 181.747.924,37 | R$ 344,634435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 181.477.408,08 | R$ 344,121476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 180.730.392,65 | R$ 342,704969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 180.892.776,88 | R$ 343,012886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 180.709.482,66 | R$ 342,665319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 180.090.842,10 | R$ 341,492239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 180.607.914,13 | R$ 342,472723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 180.727.973,76 | R$ 342,700382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 180.337.230,14 | R$ 341,959446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 179.160.633,78 | R$ 339,728358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 179.647.724,71 | R$ 340,651990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 180.221.971,72 | R$ 341,740890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 179.220.940,67 | R$ 339,842713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 180.090.018,71 | R$ 341,490678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |