Fundos | ANBIMA Data

classe

AGUIA II FC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.899.342/0001-28

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,41

04/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,54%

Estruturação da classe

AGUIA II FC FI MULTIMERCADO

22.899.342/0001-28

FIF

BNY MELLON SERVICOS

STEN GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.

AGUIA II FC FI MULTIMERCADO

22.899.342/0001-28

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/09/2018	R$ 0,00	R$ 1,411764	R$ 0,00	R$ 13.749.949,06	0
03/09/2018	R$ 13.840.009,59	R$ 1,421011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2018	R$ 13.839.160,80	R$ 1,420924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2018	R$ 13.830.130,89	R$ 1,419997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2018	R$ 13.896.992,84	R$ 1,426862	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2018	R$ 13.884.429,23	R$ 1,425572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2018	R$ 13.904.463,08	R$ 1,427629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2018	R$ 13.875.873,49	R$ 1,424693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2018	R$ 13.846.092,38	R$ 1,421635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2018	R$ 13.879.082,54	R$ 1,425023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2018	R$ 13.839.173,40	R$ 1,420925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2018	R$ 13.857.588,83	R$ 1,422816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2018	R$ 13.862.134,00	R$ 1,423283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2018	R$ 13.861.531,80	R$ 1,423221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 13.858.050,51	R$ 1,422863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2018	R$ 13.873.611,87	R$ 1,424461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 13.847.113,08	R$ 1,421740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 13.842.007,35	R$ 1,421216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 13.868.535,12	R$ 1,423940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 13.857.409,00	R$ 1,422797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 13.864.846,69	R$ 1,423561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 13.863.160,46	R$ 1,423388	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.