Patrimônio líquido
R$ 21.057.747,78
classe
R$ 21.057.747,78
R$ 0,75
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
10,86%
Fundo/Casca
JAZZ FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
22.918.520/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JAZZ FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
22.918.520/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.057.747,78 | R$ 0,750864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 21.039.011,21 | R$ 0,750196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 20.995.464,27 | R$ 0,748643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 21.035.009,12 | R$ 0,750053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 21.012.939,15 | R$ 0,749266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 21.014.154,44 | R$ 0,749309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 21.003.633,52 | R$ 0,748934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 20.979.994,88 | R$ 0,748091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 20.992.990,28 | R$ 0,748555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 21.010.678,55 | R$ 0,749185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 20.969.341,35 | R$ 0,747711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 21.003.632,40 | R$ 0,748934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 20.968.546,78 | R$ 0,747683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 20.939.407,00 | R$ 0,746644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 20.868.888,50 | R$ 0,744129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 20.839.231,03 | R$ 0,743072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 20.760.999,49 | R$ 0,740282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 20.810.902,90 | R$ 0,742062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 20.800.970,80 | R$ 0,741708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 20.780.805,72 | R$ 0,740989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 20.769.056,58 | R$ 0,740570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 20.778.645,68 | R$ 0,740912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |