Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,88
16/12/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
4,76%
Fundo/Casca
MILENIUM 2 FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
22.918.456/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
MILENIUM 2 FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
22.918.456/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/02/2025, 18h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,876890 | R$ 0,00 | R$ 54.048.647,13 | 0 |
| 13/12/2024 | R$ 53.933.312,90 | R$ 2,870751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 54.064.353,26 | R$ 2,877726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 54.483.814,17 | R$ 2,900053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 54.220.246,44 | R$ 2,886024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 54.087.449,25 | R$ 2,878956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 54.274.758,38 | R$ 2,888926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 54.359.820,79 | R$ 2,893453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 54.341.815,74 | R$ 2,892495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 54.400.101,33 | R$ 2,895597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 54.400.953,29 | R$ 2,895643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 54.283.821,22 | R$ 2,889408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 54.581.647,98 | R$ 2,891313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 54.827.957,11 | R$ 2,904361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 55.219.990,44 | R$ 2,925127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 55.057.281,54 | R$ 2,916508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 55.073.689,69 | R$ 2,917378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 54.761.092,56 | R$ 2,900819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 54.777.329,92 | R$ 2,901679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 54.617.114,20 | R$ 2,893192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 54.962.400,64 | R$ 2,911482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 54.947.719,92 | R$ 2,910705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |