Patrimônio líquido
R$ 31.554.882,57
classe
R$ 31.554.882,57
R$ 0,44
19/08/2026
-
5
Dias
2
9,28%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AD ASTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
22.918.500/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AD ASTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
22.918.500/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 31.554.882,57 | R$ 0,444226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 31.494.453,71 | R$ 0,443376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 31.432.449,03 | R$ 0,442503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 31.507.701,83 | R$ 0,443562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 31.379.460,24 | R$ 0,441757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 31.324.949,31 | R$ 0,440990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 31.388.267,86 | R$ 0,441881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 31.456.114,82 | R$ 0,442836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 31.505.367,91 | R$ 0,443529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 31.651.669,14 | R$ 0,445589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 31.855.675,79 | R$ 0,448461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 31.868.292,96 | R$ 0,448639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 31.733.635,57 | R$ 0,446743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 31.620.837,33 | R$ 0,445155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 31.623.217,12 | R$ 0,445188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 31.699.487,23 | R$ 0,446262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 31.599.898,32 | R$ 0,444860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 31.421.684,78 | R$ 0,442351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 31.546.968,16 | R$ 0,444115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 31.583.854,50 | R$ 0,444634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 31.486.632,53 | R$ 0,443266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 31.244.216,46 | R$ 0,439853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |