Patrimônio líquido
R$ 31.583.854,50
classe
R$ 31.583.854,50
R$ 0,44
22/07/2026
-
5
Dias
2
10,20%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AD ASTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
22.918.500/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AD ASTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
22.918.500/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 15h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | R$ 31.583.854,50 | R$ 0,444634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 31.486.632,53 | R$ 0,443266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 31.244.216,46 | R$ 0,439853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 31.286.653,34 | R$ 0,440450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 31.080.453,75 | R$ 0,437548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 31.186.824,90 | R$ 0,439045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 31.229.930,20 | R$ 0,439652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 31.203.020,29 | R$ 0,439273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 31.305.742,30 | R$ 0,440719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 31.037.408,34 | R$ 0,436942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 30.903.993,92 | R$ 0,435063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 30.988.969,54 | R$ 0,436260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 31.025.873,45 | R$ 0,436779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 31.085.936,38 | R$ 0,437625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 31.067.347,71 | R$ 0,437363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 30.977.110,82 | R$ 0,436093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 30.938.294,39 | R$ 0,435546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 30.928.518,10 | R$ 0,435409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 30.949.210,94 | R$ 0,435700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 30.802.581,80 | R$ 0,433636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 30.742.706,17 | R$ 0,432793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 30.586.107,28 | R$ 0,430588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |