Fundos | ANBIMA Data

classe

RB COLUMBIA THREAD EUROPEAN FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

22.341.048/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 118,39

01/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,86%

Estruturação da classe

RB COLUMBIA THREAD EUROPEAN FI MULT IE

22.341.048/0001-04

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

RIO BRAVO

RB COLUMBIA THREAD EUROPEAN FI MULT IE

22.341.048/0001-04

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/04/2019	R$ 0,00	R$ 118,386357	R$ 0,00	R$ 36.525.231,65	0
29/03/2019	R$ 36.316.779,68	R$ 117,710718	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/03/2019	R$ 36.970.261,98	R$ 119,828799	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/03/2019	R$ 36.793.459,94	R$ 119,255744	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/03/2019	R$ 35.891.686,30	R$ 116,332897	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/03/2019	R$ 36.068.224,60	R$ 116,905096	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/03/2019	R$ 36.519.006,87	R$ 118,366181	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/03/2019	R$ 35.925.806,12	R$ 116,443486	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/03/2019	R$ 36.027.076,84	R$ 116,771727	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/03/2019	R$ 35.728.216,52	R$ 115,803055	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/03/2019	R$ 36.145.793,42	R$ 117,156514	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/03/2019	R$ 35.994.673,97	R$ 116,666702	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/03/2019	R$ 35.619.020,57	R$ 115,449127	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/03/2019	R$ 35.510.629,74	R$ 115,097808	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/03/2019	R$ 35.197.882,36	R$ 114,084124	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/03/2019	R$ 35.140.793,79	R$ 113,899088	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/03/2019	R$ 35.589.263,22	R$ 115,352676	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/03/2019	R$ 35.507.945,59	R$ 115,089108	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/03/2019	R$ 35.541.592,25	R$ 115,198164	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/03/2019	R$ 35.160.705,50	R$ 113,963626	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/02/2019	R$ 34.707.647,54	R$ 112,495165	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/02/2019	R$ 34.890.434,01	R$ 113,087616	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.