Fundos | ANBIMA Data

classe

HEROE FC DE FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.898.866/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 146,30

10/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,66%

Estruturação da classe

HEROE FC DE FI MULT CRED PRIV IE

22.898.866/0001-02

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA

HEROE FC DE FI MULT CRED PRIV IE

22.898.866/0001-02

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/06/2019	R$ 0,00	R$ 146,303803	R$ 0,00	R$ 7.037.233,88	0
07/06/2019	R$ 7.046.941,46	R$ 146,505623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 7.035.042,34	R$ 146,258241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 7.018.689,77	R$ 145,918271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 7.031.109,29	R$ 146,176473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 7.024.400,35	R$ 146,036994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 7.018.484,01	R$ 145,913994	R$ 0,00	R$ 50.000,00	1
30/05/2019	R$ 7.112.766,98	R$ 145,983407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 7.103.121,63	R$ 145,785444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2019	R$ 7.097.237,47	R$ 145,664677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2019	R$ 7.074.919,83	R$ 145,206627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 7.062.393,29	R$ 144,949530	R$ 0,00	R$ 50.241,08	1
23/05/2019	R$ 7.113.085,79	R$ 144,958730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 7.115.300,00	R$ 145,003853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 7.118.038,42	R$ 145,059660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 7.090.569,02	R$ 144,499857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 7.070.736,90	R$ 144,095695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 7.076.979,86	R$ 144,222921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 7.093.257,65	R$ 144,554649	R$ 1.877,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 7.093.041,44	R$ 144,588503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 7.088.143,98	R$ 144,488671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 7.109.463,36	R$ 144,923257	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.