Fundos | ANBIMA Data

classe

ATHENA FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.504.127/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 58,76

21/02/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-70,17%

Estruturação da classe

ATHENA FI MULT CRED PRIV IE

22.504.127/0001-80

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS

ATHENA FI MULT CRED PRIV IE

22.504.127/0001-80

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/02/2022	R$ 0,00	R$ 58,755450	R$ 0,00	R$ 11.452.008,37	0
18/02/2022	R$ 11.472.195,89	R$ 58,859024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2022	R$ 11.478.617,92	R$ 58,891973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2022	R$ 11.508.445,12	R$ 59,045004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2022	R$ 11.504.952,40	R$ 59,027084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2022	R$ 11.474.022,43	R$ 58,868395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2022	R$ 11.439.546,25	R$ 58,691512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2022	R$ 11.461.737,51	R$ 58,805366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2022	R$ 11.439.021,31	R$ 58,688819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2022	R$ 11.422.533,10	R$ 58,604225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2022	R$ 11.416.899,24	R$ 58,575320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2022	R$ 11.422.689,30	R$ 58,605026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2022	R$ 11.396.839,40	R$ 58,472401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2022	R$ 11.396.798,70	R$ 58,472193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2022	R$ 11.402.988,62	R$ 58,503951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2022	R$ 11.397.284,77	R$ 58,474686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2022	R$ 11.381.257,47	R$ 58,392457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2022	R$ 11.378.856,03	R$ 58,380136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2022	R$ 11.365.353,52	R$ 58,310861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2022	R$ 11.335.030,37	R$ 58,155285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2022	R$ 11.310.539,80	R$ 58,029634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2022	R$ 11.324.708,27	R$ 58,102327	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.