Fundos | ANBIMA Data

classe

BB RF LP VÉRTICE II FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

22.080.565/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,42

17/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

1079

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,52%

Estruturação da classe

BB RF LP VÉRTICE II FI

22.080.565/0001-69

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB RF LP VÉRTICE II FI

22.080.565/0001-69

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/08/2018	R$ 0,00	R$ 1,421749	R$ 0,00	R$ 217.174.819,01	0
16/08/2018	R$ 217.128.508,63	R$ 1,421445	R$ 0,00	R$ 0,00	686
15/08/2018	R$ 217.084.722,02	R$ 1,421159	R$ 0,00	R$ 0,00	686
14/08/2018	R$ 217.032.829,39	R$ 1,420819	R$ 0,00	R$ 0,00	686
13/08/2018	R$ 216.984.046,64	R$ 1,420500	R$ 0,00	R$ 0,00	686
10/08/2018	R$ 216.935.330,34	R$ 1,420181	R$ 0,00	R$ 0,00	686
09/08/2018	R$ 216.886.489,80	R$ 1,419861	R$ 0,00	R$ 0,00	686
08/08/2018	R$ 216.837.757,14	R$ 1,419542	R$ 0,00	R$ 0,00	686
07/08/2018	R$ 216.596.982,28	R$ 1,417966	R$ 0,00	R$ 0,00	686
06/08/2018	R$ 216.566.592,31	R$ 1,417767	R$ 0,00	R$ 0,00	686
03/08/2018	R$ 216.536.404,51	R$ 1,417569	R$ 0,00	R$ 0,00	686
02/08/2018	R$ 216.484.876,16	R$ 1,417232	R$ 0,00	R$ 0,00	686
01/08/2018	R$ 216.453.999,05	R$ 1,417030	R$ 0,00	R$ 0,00	686
31/07/2018	R$ 216.423.565,40	R$ 1,416830	R$ 0,00	R$ 0,00	686
30/07/2018	R$ 216.376.583,83	R$ 1,416523	R$ 0,00	R$ 0,00	686
27/07/2018	R$ 216.328.733,38	R$ 1,416210	R$ 0,00	R$ 0,00	686
26/07/2018	R$ 216.283.792,95	R$ 1,415915	R$ 0,00	R$ 0,00	686
25/07/2018	R$ 216.234.874,79	R$ 1,415595	R$ 0,00	R$ 0,00	686
24/07/2018	R$ 216.165.554,46	R$ 1,415141	R$ 0,00	R$ 0,00	686
23/07/2018	R$ 216.121.433,95	R$ 1,414853	R$ 0,00	R$ 0,00	686
20/07/2018	R$ 216.078.361,41	R$ 1,414571	R$ 0,00	R$ 0,00	686
19/07/2018	R$ 216.077.950,21	R$ 1,414568	R$ 0,00	R$ 0,00	686

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.