Fundos | ANBIMA Data

classe

FI EUA MULT CRED PRIV LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

09.144.782/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 15,57

28/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,60%

Estruturação da classe

FI EUA MULT CRED PRIV LP

09.144.782/0001-07

FIF

VÓRTX DTVM

TG CORE ASSET

FI EUA MULT CRED PRIV LP

09.144.782/0001-07

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/12/2018	R$ 0,00	R$ 15,573371	R$ 0,00	R$ 8.551.394,19	4
27/12/2018	R$ 8.551.394,19	R$ 15,573371	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/12/2018	R$ 8.517.579,35	R$ 15,511789	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/12/2018	R$ 8.604.052,43	R$ 15,669269	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/12/2018	R$ 8.604.540,75	R$ 15,670159	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/12/2018	R$ 8.585.854,33	R$ 15,636128	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/12/2018	R$ 8.690.122,23	R$ 15,826015	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/12/2018	R$ 8.738.389,03	R$ 15,913916	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/12/2018	R$ 8.730.082,47	R$ 15,898789	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/12/2018	R$ 8.906.231,89	R$ 16,219583	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/12/2018	R$ 8.933.260,05	R$ 16,268806	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/12/2018	R$ 8.836.919,21	R$ 16,093355	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/12/2018	R$ 8.842.724,00	R$ 16,103926	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/12/2018	R$ 8.852.525,04	R$ 16,121775	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/12/2018	R$ 8.986.624,81	R$ 16,365991	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/12/2018	R$ 9.035.182,55	R$ 16,454422	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/12/2018	R$ 9.052.068,88	R$ 16,485174	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/12/2018	R$ 9.076.867,64	R$ 16,530337	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/12/2018	R$ 9.295.211,19	R$ 16,927973	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/11/2018	R$ 9.334.123,92	R$ 16,998839	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/11/2018	R$ 9.367.032,11	R$ 17,058770	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/11/2018	R$ 9.256.652,57	R$ 16,857752	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.