Patrimônio líquido
R$ 127.343.783,48
classe
R$ 127.343.783,48
R$ 2,86
19/08/2026
-
2
Dias
1
14,31%
Fundo/Casca
TOKYO ESTRUTURADO FI MULT CRÉD PRIV
13.614.687/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
TOKYO ESTRUTURADO FI MULT CRÉD PRIV
13.614.687/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 21h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 127.343.783,48 | R$ 2,863218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 127.312.696,75 | R$ 2,862519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 127.283.171,82 | R$ 2,861855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 127.329.301,96 | R$ 2,862892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 127.261.851,14 | R$ 2,861376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 127.197.944,06 | R$ 2,859939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 127.066.488,94 | R$ 2,856983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 127.133.826,09 | R$ 2,858497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 127.111.012,19 | R$ 2,857984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 127.112.398,43 | R$ 2,858015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 127.160.015,41 | R$ 2,859086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 127.087.639,39 | R$ 2,857459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 127.002.816,01 | R$ 2,855552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 126.918.987,86 | R$ 2,853667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 126.768.485,21 | R$ 2,850283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 126.616.595,47 | R$ 2,846868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 126.510.367,64 | R$ 2,844479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 126.341.219,54 | R$ 2,840676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 126.284.083,11 | R$ 2,839392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 126.243.830,49 | R$ 2,838486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 125.956.969,23 | R$ 2,832037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 124.328.066,67 | R$ 2,795412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |