Patrimônio líquido
R$ 422.840.235,16
classe
R$ 422.840.235,16
R$ 2.153,12
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
3
14,84%
Fundo/Casca
FIF MULT VALUE PREVIDENCIÁRIO CMA I - RESP LIMITADA
13.910.764/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
********
Classe
FIF MULT VALUE PREVIDENCIÁRIO CMA I - RESP LIMITADA
13.910.764/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 422.840.235,16 | R$ 2.153,122396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 422.621.548,13 | R$ 2.152,008831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 422.402.717,01 | R$ 2.150,894533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 422.176.090,98 | R$ 2.149,740542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 421.941.629,37 | R$ 2.148,546653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 421.711.512,78 | R$ 2.147,374888 | R$ 0,00 | R$ 2.015.434,70 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 423.524.822,37 | R$ 2.146,350553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 423.294.247,16 | R$ 2.145,182038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 423.072.228,00 | R$ 2.144,056883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 422.845.017,86 | R$ 2.142,905422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 422.629.846,39 | R$ 2.141,814970 | R$ 0,00 | R$ 64.000,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 422.470.251,27 | R$ 2.140,682000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 422.243.514,62 | R$ 2.139,533112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 422.026.148,10 | R$ 2.138,431703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 421.802.649,19 | R$ 2.137,299220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 421.579.610,15 | R$ 2.136,169068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 421.344.009,42 | R$ 2.134,975265 | R$ 0,00 | R$ 3.250.000,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 424.359.104,73 | R$ 2.133,794100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 424.134.267,25 | R$ 2.132,663555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 423.911.681,43 | R$ 2.131,544333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 423.687.515,46 | R$ 2.130,417165 | R$ 1.371.165,10 | R$ 1.371.165,10 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 423.465.107,92 | R$ 2.129,298839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |