Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 902,51
12/06/2020
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
3,44%
Fundo/Casca
FI RF CRED PRIV VALUE PREV SC I
13.910.825/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
FI RF CRED PRIV VALUE PREV SC I
13.910.825/0001-95
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2020 | R$ 0,00 | R$ 902,509846 | R$ 0,00 | R$ 33.615.527,18 | 0 |
| 10/06/2020 | R$ 33.616.857,70 | R$ 902,545568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2020 | R$ 33.590.424,30 | R$ 901,835884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2020 | R$ 33.595.830,04 | R$ 901,981017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2020 | R$ 33.593.732,62 | R$ 901,924706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2020 | R$ 33.591.580,57 | R$ 901,866928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2020 | R$ 33.590.343,76 | R$ 901,833722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2020 | R$ 33.531.707,62 | R$ 900,259458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2020 | R$ 33.477.657,56 | R$ 898,808322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 33.474.659,29 | R$ 898,727825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2020 | R$ 33.461.941,52 | R$ 898,386378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2020 | R$ 33.455.201,47 | R$ 898,205421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2020 | R$ 33.427.727,65 | R$ 897,467804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2020 | R$ 33.431.597,11 | R$ 897,571691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2020 | R$ 33.327.558,76 | R$ 894,778469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2020 | R$ 33.339.566,29 | R$ 895,100847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2020 | R$ 33.303.374,38 | R$ 894,129166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2020 | R$ 33.285.363,80 | R$ 893,645618 | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 | 1 |
| 18/05/2020 | R$ 33.533.396,96 | R$ 893,060598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2020 | R$ 33.484.215,93 | R$ 891,750810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2020 | R$ 33.437.255,51 | R$ 890,500161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2020 | R$ 33.399.742,75 | R$ 889,501122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |