Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 63,89
12/08/2024
-
2
Dias
0
11,17%
Fundo/Casca
JURÉIA FI MULT CRED PRIV IE
04.848.106/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
JURÉIA FI MULT CRED PRIV IE
04.848.106/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 63,887997 | R$ 0,00 | R$ 32.763.208,00 | 0 |
| 09/08/2024 | R$ 32.759.644,40 | R$ 63,881048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2024 | R$ 32.747.519,84 | R$ 63,857405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2024 | R$ 32.735.511,91 | R$ 63,833990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2024 | R$ 32.723.324,82 | R$ 63,810225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2024 | R$ 32.715.803,63 | R$ 63,795559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2024 | R$ 32.694.129,46 | R$ 63,753294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2024 | R$ 32.634.803,85 | R$ 63,637610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 32.603.241,37 | R$ 63,576063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2024 | R$ 32.581.689,12 | R$ 63,534036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2024 | R$ 32.561.951,88 | R$ 63,495549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2024 | R$ 32.547.056,05 | R$ 63,466502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2024 | R$ 32.523.593,52 | R$ 63,420750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2024 | R$ 32.522.877,45 | R$ 63,419354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2024 | R$ 32.519.533,49 | R$ 63,412833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2024 | R$ 32.530.763,06 | R$ 63,434731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2024 | R$ 32.512.892,52 | R$ 63,399883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2024 | R$ 32.509.980,31 | R$ 63,394205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2024 | R$ 32.533.670,05 | R$ 63,440400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2024 | R$ 32.532.814,69 | R$ 63,438732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2024 | R$ 32.511.560,73 | R$ 63,397287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2024 | R$ 32.509.195,23 | R$ 63,392674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |