Fundos | ANBIMA Data

classe

VOTORANTIM IF 092 RF FI - CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

21.888.931/0001-48

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,39

09/10/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,78%

Estruturação da classe

VOTORANTIM IF 092 RF FI - CRED PRIV

21.888.931/0001-48

FIF

TIVIO CAPITAL

VOTORANTIM IF 092 RF FI - CRED PRIV

21.888.931/0001-48

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/10/2018	R$ 0,00	R$ 1,391880	R$ 0,00	R$ 724.095,94	0
08/10/2018	R$ 723.780,30	R$ 1,391273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 729.102,41	R$ 1,401504	R$ 2.335,47	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 726.588,07	R$ 1,401159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 726.403,74	R$ 1,400803	R$ 0,00	R$ 256.726,35	1
02/10/2018	R$ 982.884,49	R$ 1,400453	R$ 0,00	R$ 288.128,11	1
01/10/2018	R$ 1.270.688,04	R$ 1,400096	R$ 0,00	R$ 227.125,39	1
28/09/2018	R$ 1.497.433,86	R$ 1,399741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 1.497.284,95	R$ 1,399602	R$ 83,59	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 1.496.957,66	R$ 1,399374	R$ 0,00	R$ 135.300,13	1
25/09/2018	R$ 1.631.979,94	R$ 1,399136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 1.631.897,54	R$ 1,399065	R$ 190,25	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 1.631.432,31	R$ 1,398829	R$ 0,00	R$ 272.781,22	1
20/09/2018	R$ 1.903.873,65	R$ 1,398580	R$ 0,00	R$ 279.702,98	1
19/09/2018	R$ 2.183.160,69	R$ 1,398313	R$ 0,00	R$ 134.835,36	1
18/09/2018	R$ 2.317.549,31	R$ 1,398044	R$ 0,00	R$ 273.260,19	1
17/09/2018	R$ 2.590.299,80	R$ 1,397769	R$ 0,00	R$ 280.571,61	1
14/09/2018	R$ 2.870.377,96	R$ 1,397528	R$ 0,00	R$ 388.902,21	1
13/09/2018	R$ 3.258.535,32	R$ 1,397209	R$ 0,00	R$ 138.967,79	1
12/09/2018	R$ 3.396.730,55	R$ 1,396891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 3.395.953,14	R$ 1,396572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 3.396.727,56	R$ 1,396890	R$ 0,00	R$ 558.927,65	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.