Fundos | ANBIMA Data

classe

VOTORANTIM IF 099 RF FI - CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

21.889.090/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,39

09/10/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,82%

Estruturação da classe

VOTORANTIM IF 099 RF FI - CRED PRIV

21.889.090/0001-93

FIF

TIVIO CAPITAL

VOTORANTIM IF 099 RF FI - CRED PRIV

21.889.090/0001-93

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/10/2018	R$ 0,00	R$ 1,392955	R$ 0,00	R$ 724.095,97	0
08/10/2018	R$ 723.780,31	R$ 1,392347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 728.441,84	R$ 1,401315	R$ 2.335,44	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 726.030,82	R$ 1,401169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 725.949,81	R$ 1,401013	R$ 0,00	R$ 256.726,35	1
02/10/2018	R$ 982.533,84	R$ 1,400810	R$ 0,00	R$ 288.128,11	1
01/10/2018	R$ 1.270.440,69	R$ 1,400566	R$ 0,00	R$ 227.125,39	1
28/09/2018	R$ 1.497.186,52	R$ 1,400211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 1.497.037,61	R$ 1,400072	R$ 83,59	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 1.496.710,30	R$ 1,399844	R$ 0,00	R$ 135.300,13	1
25/09/2018	R$ 1.631.732,57	R$ 1,399605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 1.631.650,18	R$ 1,399535	R$ 190,25	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 1.631.184,92	R$ 1,399299	R$ 0,00	R$ 272.781,22	1
20/09/2018	R$ 1.903.626,25	R$ 1,399049	R$ 0,00	R$ 279.702,98	1
19/09/2018	R$ 2.182.913,31	R$ 1,398782	R$ 0,00	R$ 134.835,36	1
18/09/2018	R$ 2.317.301,93	R$ 1,398513	R$ 0,00	R$ 273.260,19	1
17/09/2018	R$ 2.590.052,42	R$ 1,398238	R$ 0,00	R$ 280.571,61	1
14/09/2018	R$ 2.870.130,58	R$ 1,397997	R$ 0,00	R$ 388.902,21	1
13/09/2018	R$ 3.258.287,92	R$ 1,397678	R$ 0,00	R$ 138.967,79	1
12/09/2018	R$ 3.396.483,18	R$ 1,397360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 3.395.705,76	R$ 1,397040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 3.396.480,19	R$ 1,397359	R$ 0,00	R$ 558.927,67	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.