Fundos | ANBIMA Data

classe

BRAD INST FI RF B VÉRTICE 2019

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

21.347.528/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,24

17/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,16%

Estruturação da classe

BRAD INST FI RF B VÉRTICE 2019

21.347.528/0001-01

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRAD INST FI RF B VÉRTICE 2019

21.347.528/0001-01

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/05/2019	R$ 0,00	R$ 1,235054	R$ 0,00	R$ 81.887.705,90	0
16/05/2019	R$ 81.878.854,94	R$ 1,234921	R$ 0,00	R$ 0,00	11
15/05/2019	R$ 81.859.772,45	R$ 1,234633	R$ 0,00	R$ 0,00	11
14/05/2019	R$ 81.840.493,73	R$ 1,234342	R$ 0,00	R$ 0,00	11
13/05/2019	R$ 81.821.220,94	R$ 1,234051	R$ 0,00	R$ 0,00	11
10/05/2019	R$ 81.802.190,98	R$ 1,233764	R$ 0,00	R$ 0,00	11
09/05/2019	R$ 81.817.039,34	R$ 1,233988	R$ 0,00	R$ 0,00	11
08/05/2019	R$ 81.797.336,52	R$ 1,233691	R$ 0,00	R$ 0,00	11
07/05/2019	R$ 81.778.510,25	R$ 1,233407	R$ 0,00	R$ 0,00	11
06/05/2019	R$ 81.758.816,07	R$ 1,233110	R$ 0,00	R$ 0,00	11
03/05/2019	R$ 81.740.870,71	R$ 1,232839	R$ 0,00	R$ 0,00	11
02/05/2019	R$ 81.716.589,18	R$ 1,232473	R$ 0,00	R$ 0,00	11
30/04/2019	R$ 81.694.846,96	R$ 1,232145	R$ 0,00	R$ 0,00	11
29/04/2019	R$ 81.663.770,41	R$ 1,231677	R$ 0,00	R$ 0,00	11
26/04/2019	R$ 81.644.655,68	R$ 1,231388	R$ 0,00	R$ 0,00	11
25/04/2019	R$ 81.624.367,16	R$ 1,231082	R$ 0,00	R$ 0,00	11
24/04/2019	R$ 81.564.665,43	R$ 1,230182	R$ 0,00	R$ 0,00	11
23/04/2019	R$ 81.545.094,13	R$ 1,229887	R$ 0,00	R$ 0,00	11
22/04/2019	R$ 81.517.778,84	R$ 1,229475	R$ 0,00	R$ 0,00	11
18/04/2019	R$ 81.498.317,18	R$ 1,229181	R$ 0,00	R$ 0,00	11
17/04/2019	R$ 81.474.592,94	R$ 1,228823	R$ 0,00	R$ 0,00	11
16/04/2019	R$ 81.458.520,49	R$ 1,228581	R$ 0,00	R$ 0,00	11

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.