Fundos | ANBIMA Data

classe

HERMES FC FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.118.295/0001-38

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,18

26/09/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,74%

Estruturação da classe

HERMES FC FI MULT IE

22.118.295/0001-38

FIF

BNY MELLON SERVICOS

EKHO FAMILY OFFICE

HERMES FC FI MULT IE

22.118.295/0001-38

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 03/10/2024, 16h01

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/09/2024	R$ 0,00	R$ 2,181379	R$ 0,00	R$ 11.141.676,87	0
25/09/2024	R$ 11.140.207,80	R$ 2,181092	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/09/2024	R$ 11.145.064,82	R$ 2,182043	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/09/2024	R$ 11.115.883,47	R$ 2,176329	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/09/2024	R$ 11.114.897,30	R$ 2,176136	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/09/2024	R$ 11.119.933,03	R$ 2,177122	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/09/2024	R$ 11.106.188,66	R$ 2,174431	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/09/2024	R$ 11.109.516,33	R$ 2,175083	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/09/2024	R$ 11.113.726,50	R$ 2,175907	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/09/2024	R$ 11.108.901,15	R$ 2,174962	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/09/2024	R$ 11.074.384,13	R$ 2,168204	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/09/2024	R$ 11.066.694,04	R$ 2,166699	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/09/2024	R$ 11.059.981,53	R$ 2,165385	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/09/2024	R$ 11.039.551,26	R$ 2,161385	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/09/2024	R$ 11.043.996,71	R$ 2,162255	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/09/2024	R$ 11.034.066,68	R$ 2,160311	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/09/2024	R$ 11.023.704,68	R$ 2,158282	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/09/2024	R$ 10.984.367,86	R$ 2,150580	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/09/2024	R$ 10.994.188,95	R$ 2,152503	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/08/2024	R$ 10.994.375,37	R$ 2,152540	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/08/2024	R$ 10.996.147,46	R$ 2,152887	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/08/2024	R$ 11.005.854,36	R$ 2,154787	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.