Fundos | ANBIMA Data

classe

ALOCC PREV TNA FC DE FI MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.595.969/0001-22

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 32,96

27/02/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,86%

Estruturação da classe

ALOCC PREV TNA FC DE FI MULT CRED PRIV

21.595.969/0001-22

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.

ALOCC PREV TNA FC DE FI MULT CRED PRIV

21.595.969/0001-22

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/02/2019	R$ 0,00	R$ 32,956156	R$ 0,00	R$ 10.648.823,66	0
26/02/2019	R$ 10.647.108,65	R$ 32,950849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 10.645.395,12	R$ 32,945546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2019	R$ 10.643.704,39	R$ 32,940313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2019	R$ 10.647.537,78	R$ 32,952177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 10.645.990,41	R$ 32,947388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 10.644.531,33	R$ 32,942872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 10.642.982,30	R$ 32,938078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 10.641.436,51	R$ 32,933294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 10.639.896,85	R$ 32,928529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 10.638.351,19	R$ 32,923746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 10.636.807,09	R$ 32,918967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 10.635.259,46	R$ 32,914178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 10.633.715,96	R$ 32,909401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 10.632.171,03	R$ 32,904619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 10.630.621,84	R$ 32,899825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 10.629.074,63	R$ 32,895037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 10.627.526,87	R$ 32,890247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 10.626.085,77	R$ 32,885787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 10.624.424,17	R$ 32,880644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 10.622.864,11	R$ 32,875816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 10.621.305,60	R$ 32,870993	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.