Patrimônio líquido
R$ 282.635.525,73
classe
R$ 282.635.525,73
R$ 2,85
20/08/2026
R$ 10.000,00
1
Dias
38
14,75%
Fundo/Casca
SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
20.745.544/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SICOOB DTVM
Gestor
SICOOB DTVM
Classe
SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
20.745.544/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 282.635.525,73 | R$ 2,850476 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 19/08/2026 | R$ 282.289.597,21 | R$ 2,849003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 18/08/2026 | R$ 282.138.133,22 | R$ 2,847474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 17/08/2026 | R$ 281.991.750,49 | R$ 2,845997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 14/08/2026 | R$ 281.842.604,14 | R$ 2,844491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 13/08/2026 | R$ 281.695.616,54 | R$ 2,843008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 12/08/2026 | R$ 281.548.698,10 | R$ 2,841525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 11/08/2026 | R$ 281.402.195,55 | R$ 2,840047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 10/08/2026 | R$ 281.254.316,51 | R$ 2,838554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 07/08/2026 | R$ 281.107.647,96 | R$ 2,837074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 06/08/2026 | R$ 280.960.525,90 | R$ 2,835589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 05/08/2026 | R$ 280.811.035,12 | R$ 2,834080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 04/08/2026 | R$ 280.663.487,28 | R$ 2,832591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 03/08/2026 | R$ 280.516.847,18 | R$ 2,831111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 31/07/2026 | R$ 280.370.284,20 | R$ 2,829632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 30/07/2026 | R$ 280.222.908,65 | R$ 2,828145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 29/07/2026 | R$ 280.075.879,09 | R$ 2,826661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 28/07/2026 | R$ 279.928.352,60 | R$ 2,825172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 27/07/2026 | R$ 279.780.013,84 | R$ 2,823675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 24/07/2026 | R$ 279.632.084,37 | R$ 2,822182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 23/07/2026 | R$ 279.485.021,61 | R$ 2,820698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 22/07/2026 | R$ 279.337.328,44 | R$ 2,819207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |