Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,73
02/01/2019
R$ 1.000.000,00
7
Dias
0
11,29%
Fundo/Casca
M SQUARE MSQP FC DE FI DE AÇÕES
19.419.169/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VELT PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA
Classe
M SQUARE MSQP FC DE FI DE AÇÕES
19.419.169/0001-09
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,732867 | R$ 0,00 | R$ 16.262.684,51 | 0 |
| 31/12/2018 | R$ 15.933.831,64 | R$ 1,697826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2018 | R$ 15.936.310,67 | R$ 1,698090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2018 | R$ 15.705.640,45 | R$ 1,673511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2018 | R$ 15.609.499,48 | R$ 1,663267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2018 | R$ 15.630.296,32 | R$ 1,665483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2018 | R$ 15.647.381,67 | R$ 1,667303 | R$ 0,00 | R$ 15.647.381,63 | 1 |
| 20/12/2018 | R$ 31.088.287,84 | R$ 1,656303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2018 | R$ 31.145.936,21 | R$ 1,659374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2018 | R$ 31.261.199,86 | R$ 1,665515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2018 | R$ 31.114.076,66 | R$ 1,657677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2018 | R$ 31.438.822,93 | R$ 1,674979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2018 | R$ 31.558.565,66 | R$ 1,681358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2018 | R$ 31.510.760,48 | R$ 1,678811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2018 | R$ 31.201.627,60 | R$ 1,662341 | R$ 0,00 | R$ 15.600.813,76 | 1 |
| 10/12/2018 | R$ 46.589.098,93 | R$ 1,654764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2018 | R$ 47.161.815,61 | R$ 1,675106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2018 | R$ 47.253.328,52 | R$ 1,678356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2018 | R$ 47.099.174,33 | R$ 1,672881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2018 | R$ 47.019.187,48 | R$ 1,670040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2018 | R$ 47.260.478,66 | R$ 1,678610 | R$ 0,00 | R$ 15.753.492,86 | 1 |
| 30/11/2018 | R$ 62.931.062,66 | R$ 1,676402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |