Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIPIRA FC DE FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.282.726/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 158,69

18/11/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,00%

Estruturação da classe

CAIPIRA FC DE FI MULT CRED PRIV IE

22.282.726/0001-05

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA

CAIPIRA FC DE FI MULT CRED PRIV IE

22.282.726/0001-05

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/11/2020	R$ 0,00	R$ 158,692633	R$ 0,00	R$ 6.634.984,65	1
17/11/2020	R$ 6.637.921,89	R$ 158,762885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2020	R$ 6.636.206,87	R$ 158,721866	R$ 0,00	R$ 451.323,14	1
13/11/2020	R$ 7.063.151,37	R$ 158,175918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2020	R$ 7.032.171,91	R$ 157,482148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2020	R$ 7.070.950,79	R$ 158,350582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2020	R$ 7.076.297,93	R$ 158,470329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2020	R$ 7.075.178,45	R$ 158,445259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2020	R$ 7.064.183,26	R$ 158,199027	R$ 0,00	R$ 60.147,09	1
05/11/2020	R$ 7.118.209,55	R$ 158,063111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2020	R$ 7.048.029,46	R$ 156,504730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2020	R$ 7.026.502,06	R$ 156,026704	R$ 0,00	R$ 80.027,90	1
30/10/2020	R$ 7.058.974,76	R$ 154,982611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2020	R$ 7.081.105,54	R$ 155,468501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2020	R$ 7.053.178,88	R$ 154,855360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2020	R$ 7.130.407,79	R$ 156,550952	R$ 3.816,36	R$ 10.008,93	1
26/10/2020	R$ 7.134.922,68	R$ 156,514150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2020	R$ 7.163.356,54	R$ 157,137885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2020	R$ 7.168.786,99	R$ 157,257009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2020	R$ 7.166.155,05	R$ 157,199274	R$ 0,00	R$ 30.045,27	1
20/10/2020	R$ 7.183.072,15	R$ 156,912512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2020	R$ 7.158.448,49	R$ 156,374614	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.