Fundos | ANBIMA Data

classe

RESERVA INA BRASIL FI MULTCRÉDPRIVIEEXCL

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.000.787/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,24

16/11/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-19,10%

Estruturação da classe

RESERVA INA BRASIL FI MULTCRÉDPRIVIEEXCL

23.000.787/0001-97

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

REAG BERKANA

RESERVA INA BRASIL FI MULTCRÉDPRIVIEEXCL

23.000.787/0001-97

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/11/2020	R$ 0,00	R$ 1,235053	R$ 0,00	R$ 37.757,40	0
13/11/2020	R$ 38.496,30	R$ 1,259229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2020	R$ 37.683,88	R$ 1,232654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2020	R$ 38.298,14	R$ 1,252747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2020	R$ 38.341,31	R$ 1,254159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2020	R$ 43.701,78	R$ 1,429502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2020	R$ 43.766,90	R$ 1,431632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2020	R$ 43.832,16	R$ 1,433767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2020	R$ 43.895,74	R$ 1,435846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2020	R$ 43.961,06	R$ 1,437983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2020	R$ 44.025,92	R$ 1,440105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2020	R$ 44.091,57	R$ 1,442252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2020	R$ 44.156,02	R$ 1,444360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2020	R$ 44.221,23	R$ 1,446493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2020	R$ 44.286,53	R$ 1,448629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2020	R$ 44.353,90	R$ 1,450833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2020	R$ 44.423,41	R$ 1,453107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2020	R$ 44.492,70	R$ 1,455373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2020	R$ 44.556,80	R$ 1,457470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2020	R$ 44.617,24	R$ 1,459447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2020	R$ 44.683,75	R$ 1,461622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2020	R$ 44.745,84	R$ 1,463653	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.