Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,72
09/02/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,32%
Fundo/Casca
LLESOR FC FI MULT CRED PRIV IE
15.176.425/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
LLESOR FC FI MULT CRED PRIV IE
15.176.425/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,721355 | R$ 0,00 | R$ 23.582.324,45 | 0 |
| 08/02/2024 | R$ 23.582.790,35 | R$ 2,721408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 23.572.785,52 | R$ 2,720254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 23.567.705,81 | R$ 2,719668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 23.561.351,37 | R$ 2,718934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 23.548.842,92 | R$ 2,717491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 23.532.459,50 | R$ 2,715600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 23.525.822,53 | R$ 2,714834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 23.516.809,66 | R$ 2,713794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 23.507.942,87 | R$ 2,712771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 23.492.402,97 | R$ 2,710978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 23.483.919,56 | R$ 2,709999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 23.475.186,79 | R$ 2,708991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 23.468.719,21 | R$ 2,708245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 23.464.458,60 | R$ 2,707753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 23.444.096,99 | R$ 2,705403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 23.430.141,11 | R$ 2,703793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 23.423.583,09 | R$ 2,703036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 23.411.819,81 | R$ 2,701679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 23.390.957,54 | R$ 2,699271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 23.380.089,33 | R$ 2,698017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 23.378.555,31 | R$ 2,697840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |