Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,31
06/09/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,49%
Fundo/Casca
FI MULTI TRIBECA INV EXT CRED PRIV
20.895.429/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
FI MULTI TRIBECA INV EXT CRED PRIV
20.895.429/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,305646 | R$ 0,00 | R$ 3.975.565,13 | 0 |
| 05/09/2024 | R$ 3.973.699,75 | R$ 2,304565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 3.982.294,44 | R$ 2,309549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 3.974.781,12 | R$ 2,305192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 3.978.614,43 | R$ 2,307415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 3.970.112,12 | R$ 2,302484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 3.976.695,02 | R$ 2,306302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 3.983.435,27 | R$ 2,310211 | R$ 0,00 | R$ 931.646,46 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 4.929.892,58 | R$ 2,317172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 4.930.921,96 | R$ 2,317656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 4.937.696,86 | R$ 2,320840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 4.923.799,72 | R$ 2,314308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 4.941.600,51 | R$ 2,322675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 4.947.547,10 | R$ 2,325470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 4.953.758,91 | R$ 2,328390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 4.936.694,20 | R$ 2,320369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 4.926.852,71 | R$ 2,315743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 4.921.574,35 | R$ 2,313262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 4.910.357,79 | R$ 2,307990 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 7.395.709,31 | R$ 2,303428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 7.398.584,32 | R$ 2,304323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 7.376.698,74 | R$ 2,297507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |