Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 76,98
30/06/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ZEMA I FIDC
403423
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
CULTINVEST ASSET
Classe
ZEMA I FIDC
403423
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2020 | R$ 0,00 | R$ 76,977407 | R$ 0,00 | R$ 3.036.068,84 | 0 |
| 29/06/2020 | R$ 5.052.818,39 | R$ 128,110685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2020 | R$ 5.079.531,49 | R$ 128,787977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2020 | R$ 5.106.198,86 | R$ 129,464109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2020 | R$ 5.126.045,83 | R$ 129,967315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2020 | R$ 5.132.886,07 | R$ 130,140745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2020 | R$ 5.168.836,36 | R$ 131,052239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2020 | R$ 5.232.405,66 | R$ 132,663995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2020 | R$ 5.244.513,06 | R$ 132,970969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2020 | R$ 5.263.724,75 | R$ 133,458068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2020 | R$ 5.288.817,14 | R$ 134,094268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2020 | R$ 5.360.448,96 | R$ 135,910443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2020 | R$ 5.384.624,90 | R$ 136,523407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2020 | R$ 5.402.659,03 | R$ 136,980650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2020 | R$ 5.500.540,18 | R$ 139,462358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2020 | R$ 5.527.136,97 | R$ 140,136701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2020 | R$ 5.541.877,25 | R$ 140,510431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2020 | R$ 5.567.488,48 | R$ 141,159786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2020 | R$ 5.568.782,94 | R$ 141,192606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2020 | R$ 5.561.694,88 | R$ 141,012893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2020 | R$ 5.603.649,04 | R$ 142,076612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 4.719.569,46 | R$ 119,661391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |