Fundos | ANBIMA Data

classe

ZEMA I FIDC

FIDC

FINANCEIRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

21.862.590/0001-31

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 41,83

30/06/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ZEMA I FIDC

21.862.590/0001-31

FIDC

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

CULTINVEST ASSET

ZEMA I FIDC

21.862.590/0001-31

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/06/2020	R$ 0,00	R$ 41,833515	R$ 0,00	R$ 5.207.905,97	0
29/06/2020	R$ 5.207.906,21	R$ 41,825885	R$ 0,00	R$ 0,00	56
26/06/2020	R$ 5.206.956,37	R$ 41,818256	R$ 0,00	R$ 0,00	56
25/06/2020	R$ 5.206.006,71	R$ 41,810630	R$ 0,00	R$ 0,00	56
24/06/2020	R$ 5.205.057,23	R$ 41,803004	R$ 0,00	R$ 0,00	56
23/06/2020	R$ 5.204.107,91	R$ 41,795380	R$ 0,00	R$ 0,00	56
22/06/2020	R$ 5.203.158,77	R$ 41,787757	R$ 0,00	R$ 0,00	56
19/06/2020	R$ 5.202.209,80	R$ 41,780136	R$ 0,00	R$ 0,00	56
18/06/2020	R$ 5.201.261,00	R$ 41,772516	R$ 0,00	R$ 0,00	56
17/06/2020	R$ 5.200.161,43	R$ 41,763685	R$ 0,00	R$ 0,00	56
16/06/2020	R$ 5.199.062,08	R$ 41,754856	R$ 0,00	R$ 0,00	56
15/06/2020	R$ 5.197.962,96	R$ 41,746028	R$ 0,00	R$ 0,00	56
12/06/2020	R$ 5.196.864,08	R$ 41,737203	R$ 0,00	R$ 0,00	56
10/06/2020	R$ 5.195.765,43	R$ 41,728379	R$ 0,00	R$ 0,00	56
09/06/2020	R$ 5.194.667,01	R$ 41,719558	R$ 0,00	R$ 0,00	56
08/06/2020	R$ 5.193.568,82	R$ 41,710738	R$ 0,00	R$ 0,00	56
05/06/2020	R$ 5.192.470,87	R$ 41,701920	R$ 0,00	R$ 0,00	56
04/06/2020	R$ 5.191.373,15	R$ 41,693104	R$ 0,00	R$ 0,00	56
03/06/2020	R$ 5.190.275,66	R$ 41,684290	R$ 0,00	R$ 0,00	56
02/06/2020	R$ 5.189.178,40	R$ 41,675478	R$ 0,00	R$ 0,00	56
01/06/2020	R$ 5.188.081,37	R$ 41,666667	R$ 0,00	R$ 0,00	56
29/05/2020	R$ 10.418.830,09	R$ 83,676005	R$ 0,00	R$ 0,00	56

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.