Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,26
04/12/2024
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
8,43%
Fundo/Casca
VOTORANTIM PREVINORTE FI RF CRED PRIV
21.889.006/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
VOTORANTIM PREVINORTE FI RF CRED PRIV
21.889.006/0001-31
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 08/12/2024, 07h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,259176 | R$ 0,00 | R$ 91.784.065,24 | 0 |
| 03/12/2024 | R$ 91.759.099,42 | R$ 2,258561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/12/2024 | R$ 91.751.099,81 | R$ 2,258364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/11/2024 | R$ 91.656.184,91 | R$ 2,256028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/11/2024 | R$ 91.617.177,45 | R$ 2,255068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/11/2024 | R$ 91.690.098,59 | R$ 2,256863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/11/2024 | R$ 91.829.076,35 | R$ 2,260283 | R$ 0,00 | R$ 91.697.196,26 | 7 |
| 25/11/2024 | R$ 183.472.386,74 | R$ 2,259620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/11/2024 | R$ 183.399.755,50 | R$ 2,258725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/11/2024 | R$ 183.530.805,53 | R$ 2,260339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/11/2024 | R$ 183.282.240,30 | R$ 2,257278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/11/2024 | R$ 183.068.114,62 | R$ 2,254641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/11/2024 | R$ 183.007.672,40 | R$ 2,253896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/11/2024 | R$ 182.851.207,82 | R$ 2,251969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/11/2024 | R$ 182.806.849,24 | R$ 2,251423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/11/2024 | R$ 183.188.579,78 | R$ 2,256124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/11/2024 | R$ 183.201.057,47 | R$ 2,256278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/11/2024 | R$ 183.025.850,91 | R$ 2,254120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/11/2024 | R$ 182.737.976,61 | R$ 2,250575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/11/2024 | R$ 182.640.796,57 | R$ 2,249378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/11/2024 | R$ 182.535.176,10 | R$ 2,248077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/11/2024 | R$ 182.024.563,85 | R$ 2,241789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |