Patrimônio líquido
R$ 54.849.951,76
classe
R$ 54.849.951,76
R$ 5,83
02/10/2026
R$ 1,00
7
Dias úteis
2
13,32%
Fundo/Casca
NETTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.725.510/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
NETTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.725.510/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 54.849.951,76 | R$ 5,830837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 54.836.546,19 | R$ 5,829412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 54.905.166,01 | R$ 5,836706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 54.815.611,05 | R$ 5,827186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 54.821.370,33 | R$ 5,827798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 54.796.791,66 | R$ 5,825186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 54.762.292,71 | R$ 5,821518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 54.748.627,61 | R$ 5,820065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 54.730.528,84 | R$ 5,818142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 54.706.372,29 | R$ 5,815574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 54.656.511,24 | R$ 5,810273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 54.640.146,73 | R$ 5,808533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 54.593.493,65 | R$ 5,803574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 54.576.651,92 | R$ 5,801784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 54.574.292,65 | R$ 5,801533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 54.566.982,91 | R$ 5,800756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 54.523.417,24 | R$ 5,796124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 54.484.417,04 | R$ 5,791979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 54.469.869,33 | R$ 5,790432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 54.428.312,69 | R$ 5,786014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 54.408.444,60 | R$ 5,783902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 54.366.524,82 | R$ 5,779446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |