Patrimônio líquido
R$ 54.082.466,68
classe
R$ 54.082.466,68
R$ 5,75
20/08/2026
R$ 1,00
7
Dias úteis
2
13,71%
Fundo/Casca
NETTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.725.510/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
NETTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.725.510/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.082.466,68 | R$ 5,749249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 54.058.475,91 | R$ 5,746699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 53.998.443,84 | R$ 5,740317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 53.937.238,72 | R$ 5,733811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 53.908.439,95 | R$ 5,730749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 53.894.088,77 | R$ 5,729224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 53.874.567,45 | R$ 5,727148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 53.846.449,02 | R$ 5,724159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 53.814.488,95 | R$ 5,720762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 53.808.433,71 | R$ 5,720118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 53.753.562,49 | R$ 5,714285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 53.746.629,39 | R$ 5,713548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 53.716.369,19 | R$ 5,710331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 53.685.710,73 | R$ 5,707072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 53.634.250,51 | R$ 5,701601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 53.580.430,93 | R$ 5,695880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 53.711.581,81 | R$ 5,709822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 53.728.721,12 | R$ 5,711644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 53.717.255,89 | R$ 5,710425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 53.696.145,94 | R$ 5,708181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 53.651.925,79 | R$ 5,703480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 53.607.128,44 | R$ 5,698718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |