Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,27
21/02/2025
-
1
Dias
0
0,14%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO Q5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
07.019.857/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO Q5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
07.019.857/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/06/2025, 14h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 6,273689 | R$ 0,00 | R$ 4.480.914,60 | 0 |
| 20/02/2025 | R$ 4.490.767,08 | R$ 6,287483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 4.489.576,90 | R$ 6,285817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 4.488.362,39 | R$ 6,284116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 4.487.147,65 | R$ 6,282416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 4.485.910,20 | R$ 6,280683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 4.484.681,26 | R$ 6,278962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 4.483.304,98 | R$ 6,277035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 4.481.977,43 | R$ 6,275177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 4.480.749,18 | R$ 6,273457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 4.479.573,42 | R$ 6,271811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 4.478.322,94 | R$ 6,270060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 4.477.304,24 | R$ 6,268634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 4.476.129,41 | R$ 6,266989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 4.474.898,31 | R$ 6,265265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 4.473.751,89 | R$ 6,263660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 4.475.238,78 | R$ 6,265742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 4.467.867,49 | R$ 6,255421 | R$ 0,00 | R$ 14.035.713,74 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 18.499.039,81 | R$ 6,253886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 18.494.575,95 | R$ 6,252377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 18.481.080,96 | R$ 6,247815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 18.473.789,36 | R$ 6,245350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |