Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 200,70
23/05/2019
R$ 10.000,00
10
Dias
0
1,65%
Fundo/Casca
SANTANDER M RATES A FX FEEDER FC FI MULT
17.391.792/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
********
Classe
SANTANDER M RATES A FX FEEDER FC FI MULT
17.391.792/0001-75
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2019 | R$ 0,00 | R$ 200,704414 | R$ 0,00 | R$ 418.644,05 | 0 |
| 22/05/2019 | R$ 418.674,37 | R$ 200,718955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/05/2019 | R$ 421.011,25 | R$ 201,839291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/05/2019 | R$ 421.250,31 | R$ 201,953900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/05/2019 | R$ 421.440,68 | R$ 202,045166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/05/2019 | R$ 421.213,13 | R$ 201,936075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/05/2019 | R$ 421.180,34 | R$ 201,920355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/05/2019 | R$ 421.161,48 | R$ 201,911314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/05/2019 | R$ 420.962,56 | R$ 201,815948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/05/2019 | R$ 420.998,18 | R$ 201,833025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/05/2019 | R$ 420.967,44 | R$ 201,818288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/05/2019 | R$ 423.214,45 | R$ 202,895539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/05/2019 | R$ 420.990,35 | R$ 201,829271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/05/2019 | R$ 420.646,90 | R$ 201,664616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/05/2019 | R$ 422.424,97 | R$ 202,517050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/05/2019 | R$ 422.641,06 | R$ 202,620645 | R$ 0,00 | R$ 81.437,84 | 6 |
| 30/04/2019 | R$ 504.348,93 | R$ 202,729187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/04/2019 | R$ 504.263,38 | R$ 202,694799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/04/2019 | R$ 504.393,95 | R$ 202,747284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/04/2019 | R$ 504.337,98 | R$ 202,724786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/04/2019 | R$ 504.384,83 | R$ 202,743618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/04/2019 | R$ 504.618,74 | R$ 202,837641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |