Patrimônio líquido
R$ 15.077.701,45
classe
R$ 15.077.701,45
R$ 232,12
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
2
12,70%
Fundo/Casca
SEVEN SONS CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
18.685.779/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
SEVEN SONS CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
18.685.779/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 23h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.077.701,45 | R$ 232,117818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 15.057.109,17 | R$ 231,800805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 15.011.921,55 | R$ 231,105151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 15.031.663,63 | R$ 231,409076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 15.003.077,67 | R$ 230,969002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 14.994.883,13 | R$ 230,842849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 14.998.519,08 | R$ 230,898823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 14.976.114,89 | R$ 230,553916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 14.975.940,02 | R$ 230,551224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 14.974.018,11 | R$ 230,521636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 14.931.444,30 | R$ 229,866222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 14.943.485,16 | R$ 230,051589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 14.906.800,97 | R$ 229,486844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 14.893.768,56 | R$ 229,286213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 14.861.114,55 | R$ 228,783512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 14.843.341,52 | R$ 228,509900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 14.794.773,44 | R$ 227,762205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 14.814.965,59 | R$ 228,073059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 14.829.344,56 | R$ 228,294420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 14.816.858,79 | R$ 228,102204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 14.803.368,23 | R$ 227,894520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 14.802.042,82 | R$ 227,874116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |