Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,33
23/05/2018
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
INVI I DISTRESSED FIDC NP
17.007.496/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
INVI I DISTRESSED FIDC NP-CL UNICA
17.007.496/0001-28
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2018 | R$ 0,00 | R$ 0,330000 | R$ 0,00 | R$ 10.052,53 | 0 |
| 22/05/2018 | R$ 19.715,50 | R$ 0,657034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2018 | R$ 26.493,45 | R$ 0,882914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2018 | R$ 26.946,01 | R$ 0,897996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2018 | R$ 27.398,71 | R$ 0,913083 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2018 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2018 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2018 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2018 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2018 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2018 | R$ 156,04 | R$ 22,878968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2018 | R$ 615,73 | R$ 90,279846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2018 | R$ 1.087,70 | R$ 159,481248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2018 | R$ 1.546,01 | R$ 226,679787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2018 | R$ 2.017,80 | R$ 295,854796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2018 | R$ 2.475,97 | R$ 363,032808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2018 | R$ 2.934,11 | R$ 430,206421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2018 | R$ 3.392,47 | R$ 497,412291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2018 | R$ 3.850,64 | R$ 564,590303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2018 | R$ 4.308,70 | R$ 631,752186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2018 | R$ 4.766,90 | R$ 698,934596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2018 | R$ 5.127,21 | R$ 751,764134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |