Patrimônio líquido
R$ 17.883.045,68
classe
R$ 17.883.045,68
R$ 65,45
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
USA FIP MULTIESTRATÉGIA
21.498.306/0001-90
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
USA CLASSE DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
21.498.306/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.883.045,68 | R$ 65,445577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 17.882.967,80 | R$ 65,445292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.882.876,52 | R$ 65,444958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.882.768,56 | R$ 65,444562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.882.661,09 | R$ 65,444169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.882.564,55 | R$ 65,443816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.882.469,10 | R$ 65,443467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.882.370,02 | R$ 65,443104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.882.269,44 | R$ 65,442736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.882.174,27 | R$ 65,442388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.882.076,41 | R$ 65,442029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.881.972,27 | R$ 65,441648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.881.670,03 | R$ 65,440542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.881.371,23 | R$ 65,439449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.874.142,17 | R$ 65,412993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.874.991,31 | R$ 65,416101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.875.846,13 | R$ 65,419229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.876.702,13 | R$ 65,422362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.877.561,77 | R$ 65,425507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.878.225,82 | R$ 65,427938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.879.280,16 | R$ 65,431796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.880.137,13 | R$ 65,434932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |