Patrimônio líquido
R$ 1.012.437.538,48
classe
R$ 1.012.437.538,48
R$ 27,45
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
14031
11,16%
Fundo/Casca
ITAÚ AURORA YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
22.428.807/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AURORA YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
22.428.807/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.012.437.538,48 | R$ 27,452452 | R$ 0,00 | R$ 1.784.895,41 | 14031 |
| 19/08/2026 | R$ 1.014.471.406,95 | R$ 27,459191 | R$ 0,00 | R$ 1.067.314,41 | 14031 |
| 18/08/2026 | R$ 1.015.843.379,10 | R$ 27,467429 | R$ 0,00 | R$ 1.432.241,81 | 14045 |
| 17/08/2026 | R$ 1.016.670.964,16 | R$ 27,451103 | R$ 0,00 | R$ 1.940.074,44 | 14069 |
| 14/08/2026 | R$ 1.018.789.188,34 | R$ 27,455904 | R$ 0,00 | R$ 1.327.086,60 | 14095 |
| 13/08/2026 | R$ 1.019.376.153,44 | R$ 27,435984 | R$ 0,00 | R$ 1.649.051,39 | 14112 |
| 12/08/2026 | R$ 1.021.029.570,14 | R$ 27,436101 | R$ 0,00 | R$ 1.333.109,04 | 14127 |
| 11/08/2026 | R$ 1.022.022.241,48 | R$ 27,426965 | R$ 0,00 | R$ 3.168.904,60 | 14139 |
| 10/08/2026 | R$ 1.024.264.817,19 | R$ 27,402183 | R$ 0,00 | R$ 2.053.308,23 | 14163 |
| 07/08/2026 | R$ 1.025.731.722,66 | R$ 27,386526 | R$ 0,00 | R$ 1.087.003,99 | 14193 |
| 06/08/2026 | R$ 1.027.161.962,07 | R$ 27,395681 | R$ 0,00 | R$ 1.921.587,26 | 14207 |
| 05/08/2026 | R$ 1.028.859.080,10 | R$ 27,389705 | R$ 0,00 | R$ 1.544.033,73 | 14226 |
| 04/08/2026 | R$ 1.030.507.367,65 | R$ 27,392476 | R$ 0,00 | R$ 1.994.978,67 | 14242 |
| 03/08/2026 | R$ 1.032.119.106,41 | R$ 27,382309 | R$ 0,00 | R$ 2.311.007,93 | 14260 |
| 31/07/2026 | R$ 1.034.330.622,14 | R$ 27,379675 | R$ 0,00 | R$ 2.477.566,32 | 14285 |
| 30/07/2026 | R$ 1.035.469.395,35 | R$ 27,344321 | R$ 0,00 | R$ 1.671.655,12 | 14300 |
| 29/07/2026 | R$ 1.036.918.802,86 | R$ 27,338461 | R$ 0,00 | R$ 968.777,36 | 14315 |
| 28/07/2026 | R$ 1.038.420.343,92 | R$ 27,352495 | R$ 46.776,46 | R$ 1.702.519,51 | 14327 |
| 27/07/2026 | R$ 1.038.413.839,93 | R$ 27,308780 | R$ 11.847,07 | R$ 2.246.828,11 | 14348 |
| 24/07/2026 | R$ 1.039.369.557,94 | R$ 27,275209 | R$ 169.717,86 | R$ 1.578.761,68 | 14369 |
| 23/07/2026 | R$ 1.041.051.567,00 | R$ 27,282363 | R$ 101.531,33 | R$ 3.172.473,54 | 14391 |
| 22/07/2026 | R$ 1.042.739.930,61 | R$ 27,246237 | R$ 10.100,00 | R$ 3.029.127,77 | 14413 |