Patrimônio líquido
R$ 360.503.622,66
classe
R$ 360.503.622,66
R$ 27,59
20/08/2026
R$ 5.000,00
16
Dias úteis
5268
7,01%
Fundo/Casca
IBIUNA HEDGE SELEÇÃO MULT FIF CIC RESP LIMITADA
22.428.762/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
IBIUNA HEDGE SELEÇÃO MULT FIF CIC RESP LIMITADA
22.428.762/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 360.503.622,66 | R$ 27,593098 | R$ 0,00 | R$ 1.249.705,52 | 5268 |
| 19/08/2026 | R$ 361.983.209,99 | R$ 27,610633 | R$ 10.000,00 | R$ 725.976,11 | 5268 |
| 18/08/2026 | R$ 362.824.071,54 | R$ 27,620140 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 5281 |
| 17/08/2026 | R$ 363.484.396,17 | R$ 27,671551 | R$ 0,00 | R$ 701.601,76 | 5281 |
| 14/08/2026 | R$ 364.463.645,19 | R$ 27,692648 | R$ 0,00 | R$ 1.311.154,67 | 5294 |
| 13/08/2026 | R$ 365.722.140,43 | R$ 27,688661 | R$ 0,00 | R$ 567.284,46 | 5309 |
| 12/08/2026 | R$ 364.941.526,27 | R$ 27,586770 | R$ 0,00 | R$ 798.271,78 | 5319 |
| 11/08/2026 | R$ 365.271.980,67 | R$ 27,551484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5334 |
| 10/08/2026 | R$ 365.836.713,39 | R$ 27,594080 | R$ 80.000,00 | R$ 847.051,93 | 5334 |
| 07/08/2026 | R$ 366.917.811,87 | R$ 27,617718 | R$ 0,00 | R$ 595.463,76 | 5347 |
| 06/08/2026 | R$ 366.691.193,82 | R$ 27,555941 | R$ 0,00 | R$ 541.953,84 | 5359 |
| 05/08/2026 | R$ 368.125.083,02 | R$ 27,622869 | R$ 0,00 | R$ 429.875,45 | 5364 |
| 04/08/2026 | R$ 368.018.332,36 | R$ 27,582649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5373 |
| 03/08/2026 | R$ 366.396.100,32 | R$ 27,461064 | R$ 0,00 | R$ 2.015.929,18 | 5373 |
| 31/07/2026 | R$ 367.475.745,03 | R$ 27,391274 | R$ 0,00 | R$ 482.333,24 | 5403 |
| 30/07/2026 | R$ 367.943.763,46 | R$ 27,390209 | R$ 0,00 | R$ 658.080,49 | 5415 |
| 29/07/2026 | R$ 367.608.607,39 | R$ 27,316403 | R$ 195.000,00 | R$ 818.924,66 | 5422 |
| 28/07/2026 | R$ 369.776.839,49 | R$ 27,430963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5433 |
| 27/07/2026 | R$ 369.542.805,25 | R$ 27,413602 | R$ 7.000,00 | R$ 1.054.513,62 | 5433 |
| 24/07/2026 | R$ 369.092.577,07 | R$ 27,302810 | R$ 0,00 | R$ 1.158.077,60 | 5448 |
| 23/07/2026 | R$ 369.789.010,01 | R$ 27,268768 | R$ 0,00 | R$ 304.396,58 | 5460 |
| 22/07/2026 | R$ 371.275.224,29 | R$ 27,355845 | R$ 0,00 | R$ 816.325,83 | 5464 |