Fundos | ANBIMA Data

classe

ISISMAIS2 FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.550.157/0001-19

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 7,90

01/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,64%

Estruturação da classe

ISISMAIS2 FI MULT CRED PRIV IE

19.550.157/0001-19

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

RAFTER INVESTIMENTOS

ISISMAIS2 FI MULT CRED PRIV IE

19.550.157/0001-19

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/04/2021	R$ 0,00	R$ 7,899591	R$ 0,00	R$ 9.343.434,84	0
31/03/2021	R$ 9.345.579,42	R$ 7,901405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2021	R$ 9.345.036,96	R$ 7,900946	R$ 0,00	R$ 205.000,00	1
29/03/2021	R$ 9.549.604,02	R$ 7,900588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2021	R$ 9.548.892,63	R$ 7,899999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2021	R$ 9.548.525,22	R$ 7,899695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2021	R$ 9.547.916,00	R$ 7,899191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2021	R$ 9.547.105,93	R$ 7,898521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2021	R$ 9.546.243,56	R$ 7,897808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2021	R$ 9.545.304,75	R$ 7,897031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2021	R$ 9.544.905,05	R$ 7,896700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2021	R$ 9.544.719,35	R$ 7,896547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2021	R$ 9.544.736,61	R$ 7,896561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2021	R$ 9.544.615,41	R$ 7,896461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2021	R$ 9.544.445,37	R$ 7,896320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2021	R$ 9.544.443,94	R$ 7,896319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2021	R$ 9.544.215,49	R$ 7,896130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2021	R$ 9.543.877,56	R$ 7,895850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2021	R$ 9.543.564,67	R$ 7,895591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2021	R$ 9.543.310,32	R$ 7,895381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2021	R$ 9.540.399,07	R$ 7,892972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2021	R$ 9.539.407,96	R$ 7,892152	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.