Fundos | ANBIMA Data

classe

WWCV CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.079.606/0001-34

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 135,07

26/02/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,87%

Estruturação da classe

WWCV CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

21.079.606/0001-34

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

WWCV CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

21.079.606/0001-34

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 08/05/2025, 11h28

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/02/2025	R$ 0,00	R$ 135,070839	R$ 0,00	R$ 12.535.059,84	0
25/02/2025	R$ 12.531.325,71	R$ 135,030602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2025	R$ 12.526.207,00	R$ 134,975445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2025	R$ 12.520.306,96	R$ 134,911870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2025	R$ 12.512.876,72	R$ 134,831806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2025	R$ 12.509.612,06	R$ 134,796627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2025	R$ 12.502.801,56	R$ 134,723241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2025	R$ 12.499.978,59	R$ 134,692822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2025	R$ 12.495.741,13	R$ 134,647162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2025	R$ 12.496.945,97	R$ 134,660145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2025	R$ 12.490.297,00	R$ 134,588499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2025	R$ 12.485.725,01	R$ 134,539234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2025	R$ 12.482.045,73	R$ 134,499588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2025	R$ 12.478.648,30	R$ 134,462979	R$ 0,00	R$ 415.930,14	1
06/02/2025	R$ 12.886.182,23	R$ 134,375425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2025	R$ 12.884.498,23	R$ 134,357864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2025	R$ 12.878.559,03	R$ 134,295931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2025	R$ 12.878.091,97	R$ 134,291060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 12.875.253,16	R$ 134,261458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2025	R$ 12.873.376,21	R$ 134,241885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2025	R$ 12.869.302,34	R$ 134,199403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2025	R$ 12.863.858,66	R$ 134,142637	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.