Patrimônio líquido
R$ 25.682.763,39
classe
R$ 25.682.763,39
R$ 2,54
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
1
13,80%
Fundo/Casca
RBBT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
17.023.647/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
RAFTER INVESTIMENTOS
Classe
RBBT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
17.023.647/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.682.763,39 | R$ 2,536697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.640.684,49 | R$ 2,532540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.611.429,80 | R$ 2,529651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.614.790,89 | R$ 2,529983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.577.235,21 | R$ 2,526274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.631.722,51 | R$ 2,531655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.606.054,40 | R$ 2,529120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.624.238,01 | R$ 2,530916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.644.398,02 | R$ 2,532907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.651.334,48 | R$ 2,533592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.625.374,06 | R$ 2,531028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.625.127,90 | R$ 2,531004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.603.202,44 | R$ 2,528838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.583.318,04 | R$ 2,526874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.546.898,52 | R$ 2,523277 | R$ 0,00 | R$ 270.648,39 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.781.120,44 | R$ 2,519717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.727.679,88 | R$ 2,514494 | R$ 0,00 | R$ 28.553,67 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.782.834,46 | R$ 2,517091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.798.323,73 | R$ 2,518603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.813.624,76 | R$ 2,520097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.774.747,27 | R$ 2,516301 | R$ 0,00 | R$ 200.398,09 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.976.849,08 | R$ 2,516466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |