Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,73
17/09/2024
R$ 1.000.000,00
15
Dias
0
10,31%
Fundo/Casca
BWW I FI MULT CRED PRIV LP
09.523.096/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT
Classe
BWW I FI MULT CRED PRIV LP
09.523.096/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,725145 | R$ 0,00 | R$ 10.623.116,11 | 0 |
| 16/09/2024 | R$ 10.632.583,98 | R$ 3,728465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 10.628.878,22 | R$ 3,727166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 10.625.208,79 | R$ 3,725879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 10.621.754,33 | R$ 3,724668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 10.619.358,35 | R$ 3,723827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 10.613.782,02 | R$ 3,721872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 10.609.529,01 | R$ 3,720381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 10.605.129,96 | R$ 3,718838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 10.599.314,36 | R$ 3,716799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 10.592.823,18 | R$ 3,714523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 10.590.185,30 | R$ 3,713598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 10.584.463,00 | R$ 3,711591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 10.583.896,98 | R$ 3,711392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 10.581.421,00 | R$ 3,710524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 10.579.049,74 | R$ 3,709693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 10.577.250,93 | R$ 3,709062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 10.574.556,95 | R$ 3,708117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 10.569.369,23 | R$ 3,706298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 10.566.574,35 | R$ 3,705318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 10.563.628,76 | R$ 3,704285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 10.562.220,25 | R$ 3,703791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |