Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,20
06/05/2024
R$ 800.000,00
1
Dias
0
15,82%
Fundo/Casca
B3R FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
20.147.554/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
B3R FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
20.147.554/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,196052 | R$ 0,00 | R$ 15.258.136,98 | 0 |
| 03/05/2024 | R$ 15.267.912,83 | R$ 3,198099 | R$ 0,00 | R$ 14.057.470,94 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 29.325.736,22 | R$ 3,198137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 29.326.085,65 | R$ 3,198175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 29.351.073,24 | R$ 3,200900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 29.354.060,83 | R$ 3,201226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 29.312.489,59 | R$ 3,196693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 29.317.708,87 | R$ 3,197262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 29.337.440,20 | R$ 3,199414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 29.316.921,41 | R$ 3,197176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 29.143.419,90 | R$ 3,178255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 29.267.498,30 | R$ 3,191786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 29.253.264,53 | R$ 3,190234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 29.238.267,62 | R$ 3,188598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 29.317.142,82 | R$ 3,197200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 29.363.131,47 | R$ 3,202215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 29.337.795,43 | R$ 3,199452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 29.329.221,02 | R$ 3,198517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 29.381.653,68 | R$ 3,204235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 29.347.845,82 | R$ 3,200548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 29.339.445,37 | R$ 3,199632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 29.322.517,95 | R$ 3,197786 | R$ 0,00 | R$ 29.118.054,51 | 1 |