Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,38
26/04/2022
-
3
Dias
0
-12,13%
Fundo/Casca
BDR NIVEL I LUXOR MAN MASTER FI ACOES IE
22.662.143/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LUXOR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
BDR NIVEL I LUXOR MAN MASTER FI ACOES IE
22.662.143/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,380979 | R$ 0,00 | R$ 126.017.999,45 | 0 |
| 25/04/2022 | R$ 125.744.301,65 | R$ 2,375808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 125.054.136,03 | R$ 2,362768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 123.643.991,33 | R$ 2,336125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 125.403.810,13 | R$ 2,369375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 124.463.593,56 | R$ 2,351610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 125.448.416,44 | R$ 2,370218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 125.914.146,01 | R$ 2,379017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 125.744.913,06 | R$ 2,375820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 125.955.062,30 | R$ 2,379790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 127.075.477,19 | R$ 2,400959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 128.086.705,66 | R$ 2,420065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 127.675.389,69 | R$ 2,412294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 128.213.167,20 | R$ 2,422455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2022 | R$ 128.701.635,18 | R$ 2,431684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2022 | R$ 129.401.940,03 | R$ 2,444915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 129.606.872,76 | R$ 2,448787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2022 | R$ 128.092.125,19 | R$ 2,420168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2022 | R$ 128.795.689,13 | R$ 2,433461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2022 | R$ 128.013.927,83 | R$ 2,418690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2022 | R$ 127.405.298,23 | R$ 2,407191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2022 | R$ 128.306.924,73 | R$ 2,424226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |