Patrimônio líquido
R$ 20.744.633,58
classe
R$ 20.744.633,58
R$ 2,74
19/08/2026
R$ 30.000,00
5
Dias úteis
4
12,20%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NEXT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
22.661.874/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SETTA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NEXT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
22.661.874/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 20.744.633,58 | R$ 2,735623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 20.667.064,37 | R$ 2,725394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 20.713.685,33 | R$ 2,731542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 20.723.111,67 | R$ 2,732785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 20.679.851,78 | R$ 2,727080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 20.655.370,41 | R$ 2,723852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 20.668.017,78 | R$ 2,725519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 20.741.963,86 | R$ 2,735271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 20.775.084,87 | R$ 2,739639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 20.809.892,54 | R$ 2,744229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 20.905.961,87 | R$ 2,756897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 20.911.373,72 | R$ 2,757611 | R$ 0,00 | R$ 10.531,14 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 20.864.069,37 | R$ 2,749988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 20.787.297,36 | R$ 2,739869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 20.750.147,75 | R$ 2,734973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 20.623.966,21 | R$ 2,718341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 20.750.926,45 | R$ 2,735075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 20.711.527,67 | R$ 2,729882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 20.631.394,52 | R$ 2,719320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 20.681.148,69 | R$ 2,725878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 20.715.286,58 | R$ 2,730378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 20.655.245,65 | R$ 2,722464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |